Malheureusement le timing actuel ne nous semble pas encore optimal et nous sommes donc toujours en phase de surveillance.
Parmi les titres que nous regardons de près :
Cap Gémini
Danone
LVMH
STMicroelectronics
mercredi 24 février 2010
Watchlist
Nous souhaiterions à très brève échéance arbitrer la ligne Lyxor Cac 40 Master Unit au profit de titres individuels.
Malheureusement le timing actuel ne nous semble pas encore optimal et nous sommes donc toujours en phase de surveillance.
Parmi les titres que nous regardons de près :
Cap Gémini
Danone
LVMH
STMicroelectronics
Malheureusement le timing actuel ne nous semble pas encore optimal et nous sommes donc toujours en phase de surveillance.
Parmi les titres que nous regardons de près :
Cap Gémini
DanoneLVMHSTMicroelectronics
Un coussin pour le cac ...
L'indice Cac 40 s'appuie confortablement sur la bordure du gap haussier crée le 17 février. Si l'on y regarde de plus près ce gap s'inscrit dans une configuration dite en Island reversal.
Tant que ce gap servira de support nous seront tranquilles à court terme.
Une clôture de l'indice au dessus du plus haut du 3 février à 3831.38 (niveau en gras sur le graphique) permettrait de confirmer que le rebond en cours n'est pas qu'un simple pullback consécutif à la cassure du canal haussier à moyen terme encadrant le rebond de l'indice depuis les plus bas de mars 2009.
mardi 23 février 2010
Valo au 19/02/2010
Nous y sommes la première valorisation de notre portefeuille... J'utilise l'excellent logiciel Merops pour valoriser la performance de nos investissements.
Les performances individuelles de chacune des lignes en portefeuille au 19/02/2010 sont les suivantes :
- Trackers CAC (FR0007052782) : + 3.16 %
- Arcelor Mittal (LU0323134006) : + 0.23 %
- Carrefour (FR0000120172) : - 0.63 %
- Pernod-Ricard (FR0000120693) : + 1.62%
- Vallourec (FR0000120354) : + 2.93 %
Soit une évolution globale de notre portefeuille, compte tenu des pondérations, de + 1.79 %.
Synthèse portefeuille au 19/02/2010 :
Les performances individuelles de chacune des lignes en portefeuille au 19/02/2010 sont les suivantes :
- Trackers CAC (FR0007052782) : + 3.16 %
- Arcelor Mittal (LU0323134006) : + 0.23 %
- Carrefour (FR0000120172) : - 0.63 %
- Pernod-Ricard (FR0000120693) : + 1.62%
- Vallourec (FR0000120354) : + 2.93 %
Soit une évolution globale de notre portefeuille, compte tenu des pondérations, de + 1.79 %.
Synthèse portefeuille au 19/02/2010 :
| Valeur | Répartition | |
| Arcelor Mittal | 12,76 % | 1 298 700,00 € |
| Cac 40 Master Unit | 40,18 % | 4 090 500,00 € |
| Carrefour | 12,69 % | 1 292 040,00 € |
| Liquidités | 8,21 % | 836 038,93 € |
| Pernod-Ricard | 12,99 % | 1 322 475,00 € |
| Vallourec | 13,16 % | 1 339 642,50 € |
| Total | 100,00 % | 10 179 396,43 € |
mercredi 17 février 2010
Ca y est nous sommes investis à quasi 100%
Les achats annoncés hier soir ont été exécutés ce matin à l'ouverture :
Arcelor Mittal Mital :
45 000 titres achetés au cours de 28.76 € soit un poids dans notre portefeuille de 12.94 %
Carrefour :
37 000 titres achetés au cours de 35.10 € soit un poids dans notre portefeuille de 12.99 %
Pernod Ricard :
22 900 titres achetés au cours de 56.76 € soit un poids dans notre portefeuille de 12.99 %
Vallourec :
9690 titres achetés au cours de 134.15 € soit un poids dans notre portefeuille de 12.99 %
Au marché désormais de faire son travail (ou pas .... auquel cas nous devrons réagir en conséquence).
Première valorisation du portefeuille ce weekend.
Arcelor Mittal Mital :
45 000 titres achetés au cours de 28.76 € soit un poids dans notre portefeuille de 12.94 %
Carrefour :
37 000 titres achetés au cours de 35.10 € soit un poids dans notre portefeuille de 12.99 %
Pernod Ricard :
22 900 titres achetés au cours de 56.76 € soit un poids dans notre portefeuille de 12.99 %
Vallourec :
9690 titres achetés au cours de 134.15 € soit un poids dans notre portefeuille de 12.99 %
Au marché désormais de faire son travail (ou pas .... auquel cas nous devrons réagir en conséquence).
Première valorisation du portefeuille ce weekend.
mardi 16 février 2010
Affinons tout ça (partie 2)
Analyse Pernod Ricard :
La société doit publier ses résultats le 18 février 2010. Mi janvier plusieurs sorties médiatiques ont été faites afin de réitérer les objectifs de résultats fixés par le groupe. De fait la publication du 18 février ne devrait pas être source de surprises pour les investisseurs.
Analyse Vallourec :
Le leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles bénéficie régulièrement depuis 2 semaines de relèvements de recommandation.
La configuration graphique du titre plaide également en sa faveur celui-ci s'inscrivant dans un canal haussier très bien dessiné.
La société doit publier ses résultats le 18 février 2010. Mi janvier plusieurs sorties médiatiques ont été faites afin de réitérer les objectifs de résultats fixés par le groupe. De fait la publication du 18 février ne devrait pas être source de surprises pour les investisseurs.
Analyse Vallourec :
Le leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles bénéficie régulièrement depuis 2 semaines de relèvements de recommandation.
La configuration graphique du titre plaide également en sa faveur celui-ci s'inscrivant dans un canal haussier très bien dessiné.
Affinons un peu tout ça (partie 1)
Nous sommes les heureux propriétaire depuis ce matin de 108 000 trackers Lyxor Cac achetés au cours d'ouverture du jour (le 16/02/2010) à savoir 36.67 €.
d'où : Exposition Lyxor Cac : (108 000 * 36.67) / 10 000 000 = 39.60%
Nous avons sélectionné pour achat demain à l'ouverture les titres suivants :
- Arcelor Mittal
- Carrefour
- Pernod Ricard
- Vallourec
Chacun de ces titres représentera une exposition égale a 13% de notre portefeuille.
Analyse Arcelor Mittal :
Le titre évolue dans un canal haussier bien délimité et se situe à proximité de la bordure basse de ce canal.
Certes le marché a mal accueilli la publication des résultats le 10 février 2010 le titre ayant perdu près de 7% sur la journée.
Le gap crée suite à cette publication de résultat semble cependant traduire l'épuisement du momentum baissier ayant précédé cette journée du 10 février.
Analyse Carrefour :
Le titre s'est affranchi de la zone de résistance située à 33.50€ pour aller marquer un plus haut annuel à 37.38€.
La configuration actuelle de pullback sur la zone des 33.50€ n'est en rien inquiétante et constitue à contrario une zone offrant un excellent rapport Risque / Rendement
d'où : Exposition Lyxor Cac : (108 000 * 36.67) / 10 000 000 = 39.60%
Nous avons sélectionné pour achat demain à l'ouverture les titres suivants :
- Arcelor Mittal
- Carrefour
- Pernod Ricard
- Vallourec
Chacun de ces titres représentera une exposition égale a 13% de notre portefeuille.
Analyse Arcelor Mittal :
Le titre évolue dans un canal haussier bien délimité et se situe à proximité de la bordure basse de ce canal.
Certes le marché a mal accueilli la publication des résultats le 10 février 2010 le titre ayant perdu près de 7% sur la journée.
Le gap crée suite à cette publication de résultat semble cependant traduire l'épuisement du momentum baissier ayant précédé cette journée du 10 février.
Analyse Carrefour :
Le titre s'est affranchi de la zone de résistance située à 33.50€ pour aller marquer un plus haut annuel à 37.38€.
La configuration actuelle de pullback sur la zone des 33.50€ n'est en rien inquiétante et constitue à contrario une zone offrant un excellent rapport Risque / Rendement
lundi 15 février 2010
Passons aux choses sérieuses
Maintenant qu'a été présenté l'objectif de ce blog l'heure est venue d'ouvrir nos premières positions....
Classe Actions :
Certes les craintes sont nombreuses et la volatilité importante mais les faits sont ce qu'ils sont, la moyenne mobile à 200 jours de l'indice Cac 40 reste haussière et en l'absence d'une clôture de celui-ci sous les 3530 points nous profitons des cours actuels pour passer long.
En effet si nous privilégions pour l'année 2010 le scénario d'une évolution à plat de l'indice Cac 40
entre la zone des 3530 points et des 4000 points, les cours actuels justifient une exposition au marché action à hauteur de 40% de notre portefeuille.
Si nous affinerons la sélection des titres ultérieurement nous nous limiterons dans l'immédiat à prendre une exposition sur le tracker Lyxor Cac 40 (FR0007052782).
Ainsi au cours d'ouverture de la séance du 16 fevrier 2010 nous achèterons 108 000 trackers lyxor Cac pour une exposition représentant approximativement 40% du portefeuille.
Classe Actions :
Certes les craintes sont nombreuses et la volatilité importante mais les faits sont ce qu'ils sont, la moyenne mobile à 200 jours de l'indice Cac 40 reste haussière et en l'absence d'une clôture de celui-ci sous les 3530 points nous profitons des cours actuels pour passer long.
En effet si nous privilégions pour l'année 2010 le scénario d'une évolution à plat de l'indice Cac 40
entre la zone des 3530 points et des 4000 points, les cours actuels justifient une exposition au marché action à hauteur de 40% de notre portefeuille.
Si nous affinerons la sélection des titres ultérieurement nous nous limiterons dans l'immédiat à prendre une exposition sur le tracker Lyxor Cac 40 (FR0007052782).
Ainsi au cours d'ouverture de la séance du 16 fevrier 2010 nous achèterons 108 000 trackers lyxor Cac pour une exposition représentant approximativement 40% du portefeuille.
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